Você sabia? Conheça a integração dos lançamentos no EFD para geração dos dados financeiros

vocesabia
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O módulo EFD (Escrituração Fiscal Digital) é integrado aos sistemas de Contas a Pagar e Contas a Receber a partir da movimentação de documentos fiscais de mercadoria e outras operações escrituradas, geradoras de contribuição e crédito.

O objetivo é que as movimentações geradas por essa integração resultem no módulo EFD-Reinf para retenções na fonte do INSS e futuramente das demais retenções de IR, PIS, COFINS e CSLL.

Mudanças realizadas nas rotinas do EFD (escrituração fiscal digital)

Foi incluso o grupo de ‘Informações financeiras’ com: o flag “Não alterar o financeiro”, os campos “Condição de pagamento” e “Tipo de cobrança” e o botão “Financeiro”. As funcionalidades que receberam mudanças são: “Documento fiscal”, “Documento fiscal (modelo 02/2D)”, “Documento fiscal – declaração de importação”, “Documento fiscal de energia, comunicação, água ou gás” e “Documento fiscal de transporte”.

Documento fiscal

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Documento fiscal (modelo 02/2D)

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Documento fiscal – declaração de importação

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Documento fiscal de energia, comunicação, água ou gás

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Documento fiscal de transporte

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Outras implementações realizadas

Nas rotinas mencionadas abaixo foram inseridas o grupo de ‘Informações financeiras’ com: o flag “Não alterar o financeiro”, os campos “Grupo de recebimento/pagamento”, “Condição de pagamento” e “Tipo de cobrança” e o botão “Financeiro“. Essas funcionalidades indicarão os relacionamentos mencionados nos cadastros do módulo ‘Cadastros Comuns’, ‘Parametrização contábil do cliente’ ou ‘Parametrização contábil do fornecedor’.

Tela de computador com texto preto sobre fundo brancoDescrição gerada automaticamente

1ª Observação:

Todas as funcionalidades e novos campos indicados neste documento estarão disponíveis para inclusão ou edição quando o sistema de origem do documento é o próprio módulo EFD. Portanto, quando os lançamentos são originados de outros módulos a edição não será possível. Neste caso, o sistema marcará o flag “Não alterar o financeiro” e bloqueará o botão e os campos.

Veja o exemplo abaixo: a primeira tela representa o lançamento originário do módulo Contas a Receber, que não editável. A segunda tela demonstra um lançamento gerado a partir do EFD, que pode ser editado pelo usuário.

Tela de computador com texto preto sobre fundo brancoDescrição gerada automaticamente
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2ª Observação:

Para movimentações geradas no próprio módulo EFD a edição dos novos campos considera o “Tipo de operação” informado, que deve integrar com o financeiro:

Tela de computador com texto preto sobre fundo brancoDescrição gerada automaticamente
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3ª Observação:

Para as movimentações editáveis, ao clicar no botão “Financeiro” uma janela será exibida e o usuário poderá visualizar as informações da apropriação do título gerado:

Tela de computador com texto preto sobre fundo brancoDescrição gerada automaticamente
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4ª Observação:

Contudo, após a geração do documento no módulo EFD o sistema gera a integração financeira de acordo com o tipo de operação para Contas a Pagar/Contas a Receber. Na sequência, é possível visualizar a consulta quanto o ajuste fiscal do título, em suas respectivas rotinas:

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Tela de celular com publicação numa rede socialDescrição gerada automaticamente
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5ª Observação:

Quando o flag “Não alterar o financeiro” está selecionado, o sistema não realiza a integração financeira. O objetivo do campo é permitir correção de informação no documento do EFD, sem alterar a integração gerada.

Como a rotina de “Documento fiscal de serviço (não sujeito ao ICMS)” atualmente realiza a integração financeira, recebeu apenas o flag “Não alterar o financeiro” e o botão “Financeiro”. Possuem as mesmas funcionalidades apresentadas para as demais telas de documento fiscal, com o objetivo de padronizar o layout. Por último, também foi implementado o quadro que agrupa as “Informações financeiras”.

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6ª Observação:

A exclusão do documento no EFD será permitida apenas quando o título gerado pela sua integração não estiver baixado. A existência de baixa – seja ela parcial ou integral – a mesma deverá ser excluída manualmente para que o lançamento no EFD seja excluído posteriormente. O título gerado pelo EFD não poderá ser excluído nos módulos financeiros, devendo o mesmo ser excluído no módulo EFD, junto com a exclusão de todo o lançamento.

Outras alterações realizadas – Módulo de estoque

A rotina “Relacionamento entre condição de pagamento x parcelas x participante” foi alterada do módulo Estoque para o módulo EFD-Importador, pois a partir desta implementação deixará de ser exclusiva do Estoque e atenderá as demais importações do EFD:

Tela de celular com publicação numa rede socialDescrição gerada automaticamente
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Uma imagem contendo screenshot, textoDescrição gerada automaticamente

Outras mudanças realizadas – EFD-Importador

Foram implementados na rotina “Relacionamento entre condição de pagamento x parcelas x participante” os campos “Indicador de pagamento” e “Grupo de pagamento/recebimento”:

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Para o campo “Indicador de pagamento” deverá ser indicado uma das opções: “À vista”, “A prazo” e “Outros”. Após esse procedimento, o grupo será definido para pagamento ou recebimento conforme o tipo cliente ou fornecedor escolhido.

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A obrigatoriedade do número de parcelas foi alterada para considerar o indicador de pagamento. Apenas quando for selecionada a opção “A prazo” o número de parcelas deverá ser informado. Os registos que já estão cadastrados receberão o indicador de pagamento “A prazo”.

Na rotina “Parâmetros de importação” do módulo EFD-Importador o local do flag “Utilizar relacionamento entre a quantidade de parcelas e a condição de pagamento” foi alterado para indicar que a partir desta implementação este parâmetro não será exclusivo do Estoque, e passará a ser utilizado para as demais importações dos XML nf-e  e NFC-e com emissão própria/terceiros.

Tela de computador com texto preto sobre fundo brancoDescrição gerada automaticamente

As rotinas “Manutenção de nf-e/nfc-e importada”, “Manutenção da ct-e importada” e “Importação de nf-e/ct-e/nfc-e” também receberam os campos para a informação financeira e foram alteradas para realizarem o mesmo fluxo de integração mencionado nos processos de documento fiscal e outras operações.

Na importação da nota o sistema irá determinar os campos para a geração financeira mediante algumas parametrizações, entre elas temos: a marcação flag de integração com “Contas a pagar/Contas a receber” do tipo de operação da nota; a marcação do flag “Utilizar relacionamento entre a quantidade de parcelas e a condição de pagamento” do parâmetro de importação.

Portanto, conforme a indicação desses flags, os campos “Condição de pagamento” e “Tipo de cobrança” serão determinados a partir do cadastro “Relacionamento entre condição de pagamento x parcelas x participante”. Já o “Grupo de pagamento/recebimento”, como indicado no informativo da tela, será utilizado apenas quando não houver informação cadastrada nos “Parâmetros contábeis de contrapartida” ou “Parâmetro contábil do cliente” / “Parâmetro contábil do fornecedor”, como já ocorre atualmente nas demais integrações financeiras ao determinar o grupo pagamento/recebimento:

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